【复盘】说说如何看待左侧风险问题

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先说一下盘面情况,今天上午的跳水依旧比较吓人。创业板瞬间跳了2个点,并且还是带量的。收盘时深证和创指都是高位十字星,伴随成交量放大,单从K线形态看是不太舒服的,另外就是我们一直关注的左侧顶部结构问题,60分钟顶部结构已经写死了,沪指还是二次顶部写死,深证是第一次,90分钟周期目前看是写死的,如果明天开盘不是急涨八成就板上钉钉了。所以左侧风险成立,如果还想继续验证90分钟,就等明天10点以后。
然后说说到底什么是左侧风险,左侧风险是相对于右侧风险而言的,换种说法就是左侧卖点和右侧卖点,左侧卖点的判断,也就是通常我们说的结构形成有很多方法,比如K线组合形态,比如均线系统里的5日线,再比如我在复盘里常用的MACD顶背离等等,还有很多就不一一介绍了,有兴趣的朋友可以百度一下。为什么叫左侧呢?因为当高点出现并配合走出结构的时候,往往趋势并没有破,这个时候我们对这个高点的判断依据是已知的指标依据,所以这个高点是否就是最高点,我们并不知道,而只是间接的判断它有可能是“最高”的,所以这里隔着一层纱,就好像你追着狐狸脚印抓狐狸,忽然发现脚印在一个地方没了,你会因此判断狐狸就在这里停了脚步……
正是因为这个原因,对于左侧风险的出现,交易上的减仓多半是为了做防守,而不一定就是获利了结,防守和获利了结是两个概念一定要搞清楚,尤其是在趋势成立之后的左侧顶部就更要谨慎,做了防守也要兼顾纠错,比如之前我一直说趋势线位置强支撑,股价再起,一定要做纠错,这就是防守和攻击合二为一的一种体现。那么,趋势没有成立就出现左侧顶部呢?这里要考虑两点,就是要提高防守的重要性,同时把小周期的趋势线调出来做好右侧交易的准备,比如一波反弹而不是反转时,这里左侧高点是最高点的可能性就比较大了,所以左侧风险大小不光要看结构级别,还要考虑整体股价运行的环境。
至于右侧高点,就是当趋势线自上而下击穿趋势线时启动右侧交易或者说右侧风险来临,这时候股价因为破了上升趋势,继续向下概率加大,所以执行右侧交易来化解掉右侧风险,右侧风险有没有可能破除呢?有,右侧同样要考虑纠错问题,当股价重新回到趋势线上时,要做纠错。
左右侧的利弊都很明显,左侧交易时风险大利润高,右侧交易时风险小利润小,但这并不代表左侧优于右侧,因为风险是我们首要考虑的问题,风险和利润总是一对孪生兄弟,并且此消彼长,你想追求确定性,那么就要等趋势能看出来,那自然等跌破趋势时你去交易,利润回撤幅度就大。你想追求利润回撤小,就多考虑左侧交易,但一旦这个位置不是最高点,你就有踏空风险。所以左右侧无所谓孰好孰坏,全凭你自己对风险的理解。
想把左右侧交易做好的核心原则是仓位的控制,根据你自己的风险偏好来设定仓位,比如这波上涨吧。我提出一个比较中庸的建议,就是把你所有仓位分成三份,左侧出顶减一份,趋势线强支撑做纠错,破了趋势把另一份卖出,然后留一份做底仓,至于为什么要留底仓,我之前讲过了,不再冗述。用这种仓位的配合来平衡左右侧各自的短板,是目前最简单有效的手段,当然如果你本身是技术高手,对左侧顶部级别拿捏比常人要准得多,可以提高左侧的仓位比例,甚至全仓做左侧交易,这就是另一回事了,但大部分人是普通人,还是要在交易前就做好策略是最好的选择。
最后我想说一下关于调整的问题,一些人认为调整必须大跌,这是不对的,调整的目的是消化和清理浮筹,大跌只是一种形式。有时候调整是用震荡或者长期缩量阴跌来完成的,因为主力想赶走浮筹一般是三种途径:1、吓唬;2、耗耐性;3、利诱。利诱是什么概念呢,比如突然的上涨,让你搓手不急,如果你急于套现自然就会跑。所以之前我说过有的调整甚至是向上走的,当然这是一种极端情况。
说这么多,你千万别觉得是题外话或者我给你刻意的科普一些常识,而是因为目前的市场,我们可能马上就要面对这些问题。
但说一千道一万,市场是动态的,我们还是要用动态的眼光来理性看待市场,当市场往自己判断相反的方向发展,你千万不要捶胸顿足,这可能是常有的事情,也是你心里应该能包容和接受的,所以我特别喜欢说走一步看一步。充分的尊重市场,放低自己的主观意识,你会在残酷的市场中活得更久,生存得更滋润。
祝大家好运。
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