涨停板复盘丨题材股股“反包”;游资回流了吗

【看数据】
首先声明,目前是C浪下跌中,调整目标2800。赚钱就跑是未来主要策略!
1、盘面信号。
降息落地,低开后回补缺口。成交额1711亿,kcb成交额291亿。在指数形态看,调整目标在7月22日的低点2879点。
2、热点:猪肉、猪疫苗、日韩领涨;白酒、黄金、证券领跌。
今日盘面的现象主要分两点:
1)游资方向,今日反包股比较多,龙头九鼎新材。带动小弟纷纷反包。情绪上,银鸽投资一字板超预期,市场个股情绪回暖。
2)机构方向,今日指数下跌。机构抱团是空方的主要阵地,今日白酒、白马、蓝筹受到外盘影响出现下跌,短期看外盘波动在加剧。所以高位白马需要注意调整。
但是机构抱团的“通胀逻辑”的猪肉股则出现异动,猪疫苗活跃,此板块逻辑较硬,指数关注。
3、市场情绪
自然涨停25家,剔除“ST股”有3家股票跌停,连板个数6家,最高板4连板。
结论:游资逆势,情绪回暖,但是外盘、指数风险存在。控仓,低吸,赚钱就跑!!!
【市场数据梳理】
热点点评:
猪肉、猪疫苗、猪饲料
点评:猪肉涨股,关乎生活,目前已经是猪肉的第三波上涨。
猪肉第一波:记得猪肉第一波的龙头是正邦科技。主要逻辑是估值较低,出栏量相对较高。
猪肉第二波:龙头傲农生物、新希望。特点是猪肉+猪饲料个股,逻辑是低估,猪饲料受未来猪仔上升影响,猪饲料预期较大。
第三波:目前猪肉上涨应该是第三波,目前是刚启动。从个股看,猪疫苗+猪肉个股表现最好。例如牧原股份。
而单独做猪疫苗的中牧股份、天康生物涨幅较好。所以猪疫苗与猪饲料个股应该是是第三波重点关注的方向。
猪疫苗:中牧股份(龙头)、天康生物、普莱柯、生物股份(中军)
猪肉:牧原股份(中军)、天邦股份、新希望、大北农
债转股
点评:债转股是受到半年度经济会议的影响,首先是对僵尸企业的处理态度,这是会议超预期的方向。如此一来银鸽投资+妖股属性被资金介入,海德股份今日反包涨停。
今日从情绪回暖的角度看,显示银鸽投资的一字,然后再是九鼎新材的反包。所以债转股板块需要关注,但是目前市场“流动性”不足,所以宁愿错过不能做错。不建议追高。
龙头:银鸽投资,小弟海德控股
基建
核电:中国核电、中国核建(中军)、兰石重装、东方电气(+上海)、中广核技
光伏:捷佳伟创、迈为股份、隆基股份、中来股份
涨价:肝素钠、肉、维生素、白糖
【妖股高度】
4连板:法尔胜(5G)
3连扳:奥联电子(汽车电子)、银鸽投资(债转股)
2连扳:华讯方舟(股权转让)、九鼎新材(股权转让)、光正集团(基建)、天目药业(眼药)
【宏观策略】
政经包:
在外部矛盾成为未来常态后,会动用什么方向“弥补”损失呢?
四大方案:
1、刺激消费,减税。汽车、家电、大消费迎来利好,助攻新基建、光伏、新能源等建设(注意不是PPP)。
2、财*政方面,既要保持流动性又要继续去杠*杆。调整房*地*产限价限签;
3、货*币方面,可能进行量化宽*松(购买债券和其它资产);利好国内核心资产。
4、金融方面,可能下调印*花*税,放松银行理财和长期资金入市。
所以家电、地产、新基建、新能源、核心白马都会收到助攻利好。不过只要反弹就绕不开金融!
跟大佬学投资
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